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活动嘉宾

图片展示

公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2019年09月09日
申购日 2019年09月10日
网上摇号日 2019年09月11日
缴款日 2019年09月12日

发行人联系方式

联系人 陈天富
电话 0769-8926 6655

主承销商联系方式

联系人 王华、吴梅山
电话 010-66553116

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 实施主体 项目备案(项目统一代码)
1 光学镜头扩产建设项目 29,575.50 27,368.41 上饶宇瞳 2017-361102-40-03-021571
2 新建精密光学模具制造中心项目 15,620.85 14,000.00 上饶宇瞳 2017-361102-40-03-021572
3 研发中心建设项目 9,197.71 6,000.00 上饶宇瞳 2017-361102-40-03-021566
合计 54,394.06 47,368.41  

董秘信箱

中文名称 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
英文名称 DongGuan YuTong Optical Technology Co.,Ltd.
注册资本 8,570.6247万元
法定代表人 张品光
成立日期 2011年9月6日
公司住所 东莞市长安镇乌沙环东路306号长通誉凯工业区D栋
邮政编码 523850
联系电话 0769-8926 6655
传真号码 0769-8926 6656
互联网网址 www.ytot.cn
电子信箱 chentianfu@ytot.cn
信息披露部门、负责人及联系方式 信息披露部门:公司董事会办公室
负责人:董事会秘书陈天富
联系方式:0769-8926 6655 分机:2000

投资要点

1、研发创新和人才优势

公司始终坚持自主研发创新,掌握行业核心技术,形成了一支实力雄厚的技术研发团队。截至2019年6月30日,公司研发技术人员达231人。截至本招股说明书签署日,公司共拥有147项专利。在未来,公司将在最有优势的定焦项目上继续保持领先地位,同时全力研发包括星光级镜头在内新的产品。目前,公司已经研发出多款机器视觉镜头,并在变焦镜头、车载镜头、鱼眼镜头等产品的研发中取得了重要突破。
公司始终坚持优质人才储备计划,不断提高各类人才素质。同时,为了将来能够实现自主生产模具,掌握光学镜头制造行业的核心技术,增强公司核心竞争力,公司从2015年开始进行模具生产的人才储备计划,为进入安防监控镜头模具市场做好充分准备,并由此进一步巩固和确立公司在行业内的竞争优势地位,完成研发和各个生产环节的进一步完善升级。

2、卓越的生产管控和产品质量优势

公司依托强大的自主研发和生产能力,始终坚持以高性价比的产品,优质的服务及良好的信誉,满足国内外客户的需求。为了将数码相机及手机高像素制程的要求应用至安防监控领域,公司采用进口加工设备,采用数码相机级别的生产管控,设置23道加工工序,建设千级无尘组装车间、真空镀膜间及后道工程车间,确保了生产过程中对品质的严格要求。在生产过程中,公司形成了以非球面镜片、低色散玻璃材料、“温飘控制”、“像面平整”、“日夜共焦”等为代表的技术特色。在后期的品质管控中,公司采用日本和德国进口的光学设备,以数据作为检验品质的标准,视觉成像与数据相结合,经过“干涉仪检测、分光仪检测、UA3P面型检测、高低温测试、灯光、解像、实拍、镜头出荷检、振动检测”等步骤,层层把关,确保了产品质量的可靠性。基于优异的生产质量和卓越的品质把控,公司先后获得了ISO 9001、ISO 14001、ISO/TS 16949:2009、IECQ-QC080000等质量和环境体系认证,公司产品通过通标标准技术服务有限公司(SGS)和华测检测认证集团股份有限公司(CTI)的检测,符合欧盟“RoHS”、“REACH”和“CE”指令要求。

3、产业链整合优势

公司作为光学镜头产业链中的中游企业,主要营收项目为安防监控镜头。与上游生产光学原材料的企业有长期稳定的合作关系,且大部分都采购于珠三角区域,确保了生产的及时性和稳定性。此外,公司有着成熟的供应商管理制度,公司对于每一家原材料供应商有着严格科学的考核机制,从品质、价格、供货稳定性等多方面综合考核,确保精选出优质可靠的上游供应商。另一方面,公司的下游企业合作商海康威视、大华股份等是全球范围内的安防监控设备巨擎。在中国不断推进城镇化的过程中,全国安防监控设备的需求量逐年上升,市场空间巨大,作为该行业内的龙头企业,海康威视和大华股份等企业亦将会进一步扩大对该市场的份额。因此,作为这些龙头企业的合作商,公司未来的安防镜头销售额将进一步提升和扩大。同时,以海康威视、大华股份等为代表的下游企业的回款率良好,确保了公司有稳定的现金流回报。

4、管理及产业结构布局优势

近年来,公司在市场占有率逐步提高、业务范围逐渐延伸、企业规模持续扩大的过程中,公司形成了“共赢和谐、卓越创新、尊重人性、永续经营”的企业文化,建立了高效、科学、清晰的组织架构,形成以专注技术研发为动力和努力扩大规模为核心的企业管理体系。目前,公司的营销管理、研发管理、运营管理、人力资源管理及财务管理运作高效有序。同时,公司的管理层均具备多年光学电子行业的运营管理经验,对该行业市场需求具有极高的敏感性和前瞻性,善于分析市场、把握机会,为公司发展制定适时合理的发展规划提供了保障。
目前,公司产品类型丰富、规格齐全,从用途上覆盖了视频监控镜头、车载镜头、机器视觉镜头等产品。此外,当前公司的优势产品为安防监控镜头,在保持该优势产品的市场地位同时,将致力于发展一体机、机器视觉镜头及车载镜头。目前,公司已经覆盖了从3倍手动变焦、3倍自动变焦到10倍变焦镜头的生产,并进一步研发33倍变焦的超高倍变焦镜头。在镜头像素要求上,目前市场的接受度为200万像素,公司坚持大规模量产5MP(500万像素)及4K(800万像素)的镜头,符合未来的发展潮流。这些战略性的产业布局,使得公司能够适应未来市场的变化并逐步完成对产品的转型升级。

5、规模经济优势

截至2018年,公司安防监控镜头的出货量全球市场占有率已经达到33.0%,其中定焦镜头的市场占有率为36.3%,变焦镜头的占有率为19.7%,在安防监控镜头行业处于领先地位。高市场占有率,一方面有利于公司品牌的快速建立,在短短数年时间内将公司品牌打造成企业标杆;另一方面,高市场份额使得公司在对于原材料供应商和下游客户的议价定价中处于一定的优势地位。此外,公司已经在江西上饶兴建新的生产基地,以扩大生产来满足日益增长的市场需求。
公司在产能方面的优势,使得公司得以应用大量自动化生产设备来进行大规模的批量生产,目前公司芯取和镀膜等工序的自动化程度在业内保持较高水平。从2014年开始,公司开始导入塑料结构件并以此形成了生产的核心竞争力,摆脱了之前金属镜头成本贵、精度一致性差的情况,是安防行业率先成功导入玻塑结合镜头的企业之一,以此进一步扩大了核心竞争力的优势并巩固既已形成的规模经济优势。

风险提示

一、行业及市场相关风险

(一)受下游行业波动影响的风险

光学镜头是光学成像系统的核心组件,对成像质量起着关键作用,是安防监控摄像机、车载摄像机、机器视觉、视讯会议系统等诸多电子设备的核心部件。由于光学镜头产品与上述下游终端应用产品存在一配一或者多配一的对应关系,因此光学镜头行业的发展受到安防监控、汽车电子、机器视觉和消费电子等下游行业发展的影响较大。近年来,我国国民经济总体趋势向好,我国安防监控、汽车电子、机器视觉和消费电子等行业得益于总体经济的发展保持了较高的增长率,从而推动了国内市场对光学镜头产品的需求。
公司产品主要应用领域为安防视频监控,并通过调整产品结构拓展产品应用于机器视觉、车载成像等新领域。但若因宏观经济的波动、政策调整等因素造成下游安防监控、汽车电子、机器视觉和消费电子等相关行业的景气程度发生变化,将导致公司经营业绩的波动。

(二)市场竞争风险

近年来,随着国内安防视频监控行业的快速发展,吸引了众多国内外安防监控企业加入竞争,行业竞争日趋激烈。从竞争环境来看,国际跨国公司如腾龙、富士能/富士龙等企业在安防监控高端市场中占据一定的市场地位,而在定焦、低像素等中低端镜头方面则市场竞争较为充分;虽然公司目前在安防监控镜头领域具有一定的品牌和规模优势,但未来如果公司不能在成本、技术、品牌等方面继续保持竞争优势,或者上述国际跨国公司改变市场战略,采取降价、收购等手段抢占市场,则会对公司的市场份额、毛利率等产生不利影响。

二、经营相关风险

(一)客户相对集中风险

公司光学镜头产品目前主要应用于安防视频监控领域,而目前安防视频监控设备商的集中度相对较高,尤其是市场份额排名前二的海康威视和大华股份市场份额较大,导致公司客户相对集中。报告期内,公司对前五大客户销售收入合计分别为36,514.41万元、52,763.28万元、73,157.93万元和38,091.90万元,占公司当期营业收入的比例分别为62.82%、68.52%和73.33%和74.87%,虽然公司积极开拓机器视觉、车载成像等其他光学镜头应用领域,并不断发展新客户,以降低销售集中度,但公司在一定时期内仍将存在主要客户相对集中的状况。如果海康威视、大华股份等主要客户的经营状况发生明显恶化或与公司的业务关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险,公司的经营业绩将会受到一定影响。

(二)房产租赁风险

公司使用的部分厂房、宿舍等房产为租赁取得,租赁面积合计33,272平方米,公司向东莞市长通实业总公司租赁的上述房产取得了土地使用权证但未办理房产证,此类状况在深圳、东莞地区较为普遍,上述房产的租赁合同订立至今履行情况正常,但存在合同到期后公司不能按照合理价格续租的风险,如果上述租赁房产合同到期后发行人不能按照合理的价格续租,将对公司的正常生产经营产生不利影响。同时,公司所租赁的未取得房产证书的物业存在被政府部门依法责令拆除的潜在风险,若未来公司所租赁的房产一旦在租赁期内发生上述情况,将导致公司停工、搬迁,并对公司的正常经营产生不利影响。

(三)质量管理风险

公司光学镜头产品的质量稳定性会直接影响到视频监控的有效性。公司建立了较为严格的质量管理体系,通过了ISO质量管理体系认证,自设立以来未出现重大质量问题。但随着公司业务与生产规模的扩张,未来不排除在原材料采购、产品生产、产品运输等过程中出现问题影响产品质量的可靠性和稳定性。如果公司无法有效保持和提高质量管理水平,不排除未来发生质量问题,导致客户要求退货、索赔甚至失去重要客户给公司发展带来不利影响的可能,进而影响公司的声誉和正常生产经营。

(四)技术研发风险

公司所处的光学镜头行业属于技术密集型行业,综合应用了光学、机械和电子等多学科技术,镜头设计、生产工艺以及精密加工等技术水平的高低直接影响光学镜头的成像质量,是行业内企业的核心竞争点。从行业趋势看,光学镜头的终端应用产品显现出数字化、高清化、网络化、智能化的发展趋势,下游厂商对光学镜头产品在变焦、高像素、光学防抖、高可靠性等技术水平方面的要求不断提高。因此,如未来公司因研发投入不足、技术方向偏差、未准确把握市场需求等因素而失去目前在光学镜头行业内拥有的技术优势,亦不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大突破,推出更先进、更具竞争力的技术和产品,或出现其他替代产品和技术,从而使公司的产品和技术失去竞争优势。

(五)劳动力短缺及成本上升的风险

近几年来,我国经济的快速增长对劳动力的需求旺盛,但劳动力人口扩张明显放缓,劳动力供不应求及结构性矛盾日益凸显。同时,随着企业生产技术的进步,对劳动力的技能要求也越来越高,但目前具有一定技能的技术人才亦相对短缺,企业只有通过提高对技能人才的薪资水平,才能吸引和留住人才。虽然公司致力于通过购置生产设备提高自动化水平,减少单位产能的劳动用工数量,但是随着公司生产经营规模的扩大,仍有一定的用工需求,人力成本上升等问题将给公司生产经营和盈利能力带来一定的不利影响。

(六)外协供应商管理风险

报告期内,随着公司生产经营规模的扩大,公司将技术含量较低、加工难度较小的玻璃镜片前道工序等业务委托第三方公司外协加工。该种模式有利于公司将有限的资金和资源投入到重要加工工序及技术研发方面,增强核心竞争力,但也可能对公司经营管理带来潜在风险,包括外协加工产品的质量控制风险,向外协加工厂商提供必要的生产相关技术文件造成信息外泄风险,以及因外协加工厂商的原因导致外协加工零部件未能及时供应的风险。

(七)规模扩大导致的管理风险

若本次发行成功并募足资金后,公司资产规模将迅速扩张,生产管理将更加复杂,技术创新要求将加快,公司经营决策和风险控制难度将增加,这在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、财务管理以及内部控制等方面对公司提出了更高的要求,尽管目前公司各项管理体系健全、管理制度较为完善,但由于资产规模短期内扩张较快,如果公司组织管理体系和人力资源等管理能力无法与其资产规模相适应,将对公司的持续发展带来不利影响。

(八)子公司房产抵押风险

为了满足生产经营所需资金,公司子公司上饶宇瞳以其拥有的9项房产为抵押物,为公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行的授信提供最高额抵押担保。若公司不能及时偿还上述授信项下债务,相关银行有权按照国家有关法律法规的规定对上述抵押物进行处置,从而影响公司生产经营活动的正常进行。
(九)中美贸易摩擦事项带来的经营风险
近年来,中国安防企业取得了较好的发展。根据市场权威研究机构IHS发布的《2018全球视频监控信息服务报告》,2018年海康威视、大华股份是全球销售收入排名第一、第二的安防摄像机厂商。同时,在监控摄像机镜头领域,中国供应商占据主导地位,根据TSR数据,2018年前三位供应商监控摄像机镜头的出货量占全球监控摄像机镜头出货量64.9%的市场份额,分别为宇瞳光学(33%)、舜宇光学(17.9%)、联合光电(14%),前五位占84.3%,均是中国大陆的企业。
随着中美贸易摩擦的加剧,美国政府已将中国先进制造业的代表性企业,如华为等公司列入美国出口管制的“实体清单”中,海康威视、大华股份也传言将被列入“实体清单”,对相关企业经营、发展可能会造成一定的影响。针对美方从供应链端限制供应的风险,虽然海康威视和大华股份有相应的替代方案,若上述公司最终被列入美国出口管制的“实体清单”中,可能短期内会给海康威视和大华股份造成一定的负面影响,通过产业链传导,也可能会给宇瞳光学的生产经营和盈利能力带来潜在的不利影响。

三、财务相关风险

(一)毛利率下降风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为22.63%、22.30%和22.57%和22.14%,总体略有下降。报告期内,公司主营业务毛利率下降主要是系受部分产品销售价格下降,产品结构及成本构成变化,以及人工成本上升、市场竞争加剧等因素所致。未来随着行业竞争的日趋激烈,如果公司不能在品牌、技术、成本等方面继续保持自身的竞争优势,可能造成公司产品销售价格和产品成本发生不利变化,进而导致公司产品毛利率下滑,并削弱公司的盈利能力。

(二)存货跌价风险

报告期各期末,公司存货余额分别为14,322.00万元、23,733.55万元、25,970.22万元和23,031.76万元。公司根据订单和市场情况按销售预测备料并组织生产,如果市场情况发生不利变化,产品价格可能出现一定幅度下降,公司的存货将发生减值,会对公司经营业绩和盈利能力造成不利影响。报告期内,公司计提的存货跌价准备余额分别为145.82万元、109.26万元、206.55万元和231.64万元。如果公司不能进一步加强存货管理,提高存货周转率,公司存在因存货跌价而遭受损失的风险。

(三)应收账款回收风险

报告期各期末,公司应收账款余额分别为11,134.61万元、16,768.37万元、26,168.54万元和18,881.53万元,随着公司营业收入的增长,应收账款的总额逐步增加。公司的主要欠款单位为海康威视、大华股份等大中型企业,发生坏账的可能性较小,且公司已按照相关会计政策对上述应收账款计提了坏账准备,但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收账款发生坏账的风险。

(四)税收优惠政策风险

2015年10月,公司通过高新技术企业认定,并取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,2018年11月,公司通过高新技术企业重新认定。2016年至2019年1-6月,公司享受15%的企业所得税优惠税率;此外,公司享受研发费用加计扣除及出口销售“免、抵、退”的税收优惠政策。税收优惠政策期满后,如公司不能继续被认定为高新技术企业,以及如未来国家主管税务机关对上述税收优惠政策作出调整,对公司的经营业绩和利润水平将产生一定程度的不利影响。

(五)汇率波动风险

公司境外交易主要以美元结算,结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具有较大的不确定性,使得公司面临汇率变动的风险。报告期内,公司汇兑损益的金额分别为-160.63万元、111.85万元、-57.31万元和15.83万元,如果未来公司境外销售规模进一步增长,在人民币汇率波动的情况下,以外币计值的资产的折算将产生汇兑损益,从而对公司的财务状况和经营业绩产生一定的影响。

(六)公司成长性风险

报告期内,公司营业收入分别为58,124.93万元、77,002.32万元、99,768.89万元和50,876.79万元,净利润分别为5,031.53万元、6,930.78万元、9,807.21万元和4,208.83万元;虽然安防视频监控行业的发展呈现出较好的成长性趋势,但如出现本招股说明书“第四节 风险因素”所述行业及市场及公司自身不利因素,以及公司未预料到的风险或因不可抗力导致的风险,上述不利因素或风险可能导致公司营业收入、毛利率等财务指标大幅波动或下滑,从而大幅减少公司盈利,则未来公司可能存在成长性不足的风险;相关不利因素或风险在个别极端情况下或者多个风险叠加的情况下,有可能导致公司上市当年营业利润较上年下滑50%以上,甚至亏损的风险。

四、募集资金投资项目风险

(一)募投项目实施后短期内财务指标下滑风险

本次募集资金投资项目建设完工后,新增固定资产及相应折旧将大幅增加。若在募集资金投资项目建成后不能尽快达产或者不能通过产能消化增加营业收入等方式提高募投项目的盈利能力,则公司存在由于固定资产折旧大幅增加而导致相关业务整体毛利率和净利润下降的风险;同时,本次发行后公司的净资产将大幅度增加,而募集资金拟投资项目难以在短时期内产生效益,公司净资产收益率短期内存在较大下降的风险。

(二)未来新增产能消化的风险

为解决公司产能不足的问题及满足公司技术创新成果产业化的需要,本次募集资金投资“光学镜头扩产建设项目”、“新建精密光学模具制造中心项目”和“研发中心建设项目”,项目建成达产后,预计新增各类光学镜头产能3,575万件。但本项目需要一定的建设期和达产期,在项目实施过程中和项目实际建成后,如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化,公司将面临产能消化的市场风险。

(三)募投项目不能顺利实施的风险

本次募集资金投资项目综合考虑了行业和市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备等因素,并对其可行性进行了充分论证;但对公司人力资源管理、资源配置、市场开拓、经营管理及财务管理等各方面能力提出了更高要求。如果募集资金不能及时到位,以及公司所处行业和市场环境变化、产业政策变动、产品技术变革、市场开拓出现疏漏及项目实施过程中由于管理不善或出现其他意外因素均可能对募集资金投资项目的按期实施及完全达产造成不利影响,从而导致募投项目无法实现预期收益的风险。

五、信息引用风险及前瞻性描述风险

公司于本招股说明书中所引用的相关行业信息及与公司业务相关的产品未来需求的相关信息或数据,均来自研究机构、行业机构或相关主体的官方网站等。由于公司及上述机构在进行行业描述及未来预测时主要依据当时的市场状况,但行业市场状况以及未来发展趋势受宏观经济、行业上下游等因素影响具有一定不确定性,因此公司所引用的信息或数据在及时准确充分地反映公司所属行业、技术或竞争状态的现状和未来发展趋势等方面具有一定的滞后性。投资者应在阅读完整招股说明书并根据最新市场形势变化的基础上独立做出投资决策,而不能仅依赖招股说明书中所引用的信息和数据。

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数据统计

(一)简要合并资产负债表 (单位:万元)

项目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
资产合计 132,659.40 ?129,012.42 98,702.09 53,264.73
负债合计 67,026.49 ?67,588.34 47,085.22 29,934.17
所有者权益合计 65,632.91 ?61,424.08 51,616.87 23,330.56
归属于母公司所有者权益合计 65,632.91 ?61,424.08 51,616.87 23,330.56

(二)简要合并利润表 (单位:万元)

项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
营业收入 50,876.79 99,768.89 ?77,002.32 ?58,124.93
营业利润 5,105.85 10,880.95 8,026.82 ? 5,712.92
利润总额 4,963.49 11,197.04 8,009.09 5,967.76
净利润 4,208.83 9,807.21 6,930.78 5,031.53
归属于母公司所有者的净利润 4,208.83 9,807.21 6,930.78 4,999.41
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,182.34 9,045.73 ??7,434.92 ??6,013.54

(三)简要合并现金流量表 (单位:万元)

项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量净额 13,781.67 ?5,341.89 12,113.01 2,790.71
投资活动产生的现金流量净额 -15,106.47 ?-20,127.93 -29,433.11 -8,258.91
筹资活动产生的现金流量净额 997.75 ?17,646.98 15,090.91 8,298.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2.91 0.28 -53.90 15.79
现金及现金等价物净增加额 -329.95 2,861.22 -2,283.09 2,846.10
期末现金及现金等价物余额 3,291.83 3,621.78 760.55 3,043.64

(四)主要财务指标

项目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
流动比率(倍) 1.17 1.31 ?1.14 ?1.24
速动比率(倍) 0.72 0.77 ?0.59 ?0.75
资产负债率(合并) 50.53% 52.39% 47.70% 56.20%
资产负债率(母公司) 44.68% 44.18% 40.06% 56.23%
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例 0.25% 0.31% 0.11% 0.21%
项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
应收账款周转率(次/年) 2.26 4.65 ?5.52 ?5.97
存货周转率(次/年) 1.61 3.11 ?3.15 ?3.47
息税折旧摊销前利润(万元) 9,833.10 19,264.31 12,033.01 8,020.55
利息保障倍数(倍) 5.54 6.37 17.56 62.47
每股经营活动产生的现金流量(元/股) 1.61 0.62 ?1.41 ?0.40
每股净现金流量(元/股) -0.04 0.33 ?-0.27 ?0.41
基本每股收益(元/股) 0.49 1.14 ?0.90 ?0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.49 1.06 0.96 0.87
加权平均净资产收益率 6.63% 17.35% 19.32% 25.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.58% 16.00% 20.73% 30.25%

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