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  第十一条报考者在考察过程中有弄虚作假、隐瞒事实真相或者其他妨碍考察工作正常进行行为的,由负责组织考察的招录机关或者公务员主管部门给予其不予录用的处理。  卫国乡长安村村民董殿久今年种了40亩水稻,他坚信,水稻明年能给自己带来更多收入。  1-10月,全国共计成交了272宗地王,集中分布在36个城市,合肥、杭州、南京、上海和天津地王数量都在20幅以上;26个城市地王平均溢价率超100%,东莞溢价率最高达455%,竞争激烈程度可见一斑。”集团副总监TossapornNisthanon表示,凭借高端机P9的销售业绩,华为今年在泰国收入同比增长200%,市场份额增长了3倍。

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活动嘉宾

图片展示

公司简介

发行概况

发行日程

网上路演日 2019年8月21日
申购日 2019年8月22日
网上摇号日 2019年8月23日
缴款日 2019年8月26日

发行人联系方式

联系人 彭敏
电话 0579-89295369
传真 0579-89295392

主承销商联系方式

联系人 柴柯辰
电话 021-35082090
传真 021-35082151

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目 56,604.73 27,000.00
2 偿还银行贷款 3,000.00 3,000.00
合计 59,604.73 30,000.00

董秘信箱

公司名称: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
英文名称: ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.
注册地址: 浙江省永康经济开发区哈尔斯路1号
公司简称: 哈尔斯
法定代表人: 吕强
公司董秘 彭敏
注册资本: 41,040万元
行业种类 C制造业- C33 金属制品业
邮政编码 321300
联系电话

0579-89295369

传真号码

0579-89295392

互联网地址: www.haersgroup.com
电子信箱 zqb@haers.com

投资要点

一、公司在不锈钢真空保温器皿行业的竞争优势

1、制造技术和经验优势

公司多年以来一直专注于各类不锈钢真空保温器皿的生产,经过不断地学习、探索和积累,公司生产和技术人员对各工序的生产设备操作娴熟,对各类产品的工艺参数把握准确。在此基础上,公司形成了超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形技术、不锈钢旋薄拉伸成形技术、一体式轻量化不锈钢内胆制造技术、基于三维信息测量的智能激光焊接技术、三室连续式无尾真空钎焊技术、锥形管拉伸成形技术、不锈钢器皿金加工智能加工技术、双层水杯自动焊接技术、五金产品表面智能清洁抛光技术、超声波自动清洗技术、抛光粉尘处理技术、机器人静电喷涂技术、随线激光自动焊管技术、注塑成形工艺技术等诸多应用于不锈钢真空保温器皿及其他饮水工具的制造技术。与此同时,公司持续投入研发经费于既有技术的更新升级和现有生产设备的技改,不断完善产品生产流程中与技术和设备相关的要素,提高了产品工艺水平和生产效率,形成了公司独有的制造技术和经验优势。

2、研发设计优势

发行人重视不锈钢真空保温器皿的产品设计和制造技术的研发,并在该领域保持竞争优势。发行人在供应链系统下设研发中心专门负责研发和设计工作,不仅与浙江工业大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所分别合作成立了“浙工大—哈尔斯产品研发中心”和“中科院—哈尔斯先进制造研究院”以进行产品的设计和制造技术的研发,并由发行人的研发中心将研发成果转化为生产力,形成了高效的研发体系。此外发行人参股了杭州博达设计咨询有限公司,发挥其在工业设计方面的专业优势,为发行人产品工业设计提供智力支持;发行人参股了杭州亿智智能科技有限公司,借助其广泛的技术和专家资源,根据发行人杯壶业务的技术创新和产品研发需要,引进深紫外杀菌技术、净水过滤技术、相变储能技术、急速节能加热技术等前沿技术。同时,发行人注重产品外观设计,拥有多项外观设计专利。发行人及其子公司不仅拥有自己的外观设计团队,还与国内外知名设计师进行合作,并将LINE FRIENDS等知名IP融入产品外观设计,提升了公司产品的设计感和时尚感。发行人较强的研发和设计能力,使其可以根据客户的要求迅速做出响应并进行产品开发,满足不同国家、地区客户多样化的个性需求;并且可以有效缩短产品研发、设计时间周期,提高发行人的市场竞争力。

3、质量管理优势

发行人重视质量管理,确立了“精于细节过程,追求产品完美”的质量管理方针。通过持续完善质量管理体系和认证实验室管理体系,强化过程控制与服务,强化监督考核,发行人质量管理能力和控制水平得到了不断提升。且发行人已通过ISO9001:2015质量管理体系认证、发行人全资子公司哈尔斯实业通过了ISO9001:2015管理体系认证。

4、客户资源优势

国际知名不锈钢真空保温器皿品牌商在选择OEM和ODM代工供应商前,通常对供应商资质有非常严格的审定程序,在审定过程考察的因素不仅包括产品工艺、款式、质量、交期、订单响应能力,还包括企业管理、人员、设备、检测、安全、环保、社会责任等方面因素,只有通过审核的生产厂家才能正式进入其供应链名单。生产厂家进入品牌商的供应商体系后,双方会结成较为长期、稳定的战略合作关系,不会轻易发生改变。经过多年国际市场的拓展,发行人拥有较为稳定的客户群体,为PMI公司、Yeti公司、Newell公司等知名企业提供OEM及ODM产品,与客户的深度合作关系有助于发行人不断提升OEM及ODM代工生产业务模式的市场占有率,保证发行人的利润水平。

5、国内营销网络优势

经过多年的渠道建设,截至2018年12月31日,发行人已经在全国范围拥有249家传统渠道经销商、22家电商渠道经销商、130家特殊渠道经销商、82家现代渠道经销商、26家新渠道经销商,具有较强的渠道优势。发行人依托自身独特的经销商管理体系和富有竞争力的营销政策,通过与核心经销商签订战略合作协议,正在进行区域市场和销售服务的深度开发,营销策略将逐渐向为消费者提供更加全方位、一站式综合服务的方向转变。

6、品牌优势

“哈尔斯”品牌产品在2006年被评为“浙江名牌产品”,2010年被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”,2017年被评为“浙江省著名商标”,2018年被评为“浙江出口名牌”。2016年,发行人产品入选杭州G20峰会官方指定杯壶礼品。发行人的“哈尔斯”商标已在美国、俄罗斯、日本等多个国家或地区完成了注册,奠定了品牌国际化发展的基础。

发行人子公司氮氧家居的原创品牌“NONOO”以“原创设计潮牌水杯”作为定位,在产品设计、营销布局方面着重发力,其设计的产品在2018年度荣获被称为设计界的奥斯卡的德国红点“REDDOT”大奖。“NONOO”品牌以“高颜值、重品质、有态度”为理念和要求,旗下产品设计感、时尚感十足,成为水杯中的潮流标杆。

2016年3月,发行人成功收购有着百年历史的国际驰名高端水具品牌“SIGG”。瑞士SIGG公司是一家定位于高端水具设计、生产和销售的公司,致力于为中高端商务人士、学生以及户外运动爱好者提供一站式的饮水解决方案。其中铝瓶是瑞士SIGG公司的经典产品。瑞士SIGG公司铝瓶选用纯度为99.5%的纯铝,材质较轻、携带方便,其重量强度比可以让水具在频繁使用的环境中抵御冲击和撞痕,避免凹痕。同时,瑞士SIGG公司铝瓶采用独有的内部涂层处理技术保证水具无异味,从而得到更多消费者的关注和青睐。“SIGG”品牌至今已拥有超过百年的历史,该品牌饮水器具具有“瑞士制造”的极高品质,在欧洲甚至世界范围内都享有盛名。

发行人正在进一步加大“哈尔斯”、“NONOO”、“SIGG”等品牌的开发力度,进一步巩固并增强发行人的整体品牌优势。

7、人力资源优势

由于主要原材料不锈钢的市场化程度较高,真空保温器皿生产企业的原材料采购成本差异不大,因此其产品成本很大程度上取决于人力成本。发行人生产员工拥有熟练的操作技能,保证了生产效率,使发行人的产品具备了一定的成本优势。同时,发行人主要管理、研发、销售人员都拥有丰富的行业经验和广泛的业内人脉资源,使发行人具备了人力资源优势。

8、产业集群优势

不锈钢保温器皿生产基地集中度相对较高,全球约60%以上的不锈钢保温器皿产自浙江永康、武义等地区,不锈钢保温器皿生产、配套加工、研发设计、物流运输等环节在浙江永康、武义等地区形成规模化、标准化、集群化、规范化,而发行人的生产基地主要集中在浙江永康、临安等地,可以享受产业集群带来的优势,降低发行人采购、生产、销售、研发等各环节的成本,提升发行人的行业竞争力。

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风险提示

一、国际市场风险

(一)大客户合作风险

报告期内,公司向前五大客户合计销售金额分别为71,981.24万元、64,244.61万元和100,330.75万元,占当期营业收入的比例分别为53.65%、44.63%和55.92%。公司报告期各期的前五大客户以海外客户为主,境外销售占比较高。近年来,公司加强了海外市场的开拓,积极推进海外大客户战略的实施,外销收入大幅增长,特别是2016年度,由于获得了Yeti、HELE等新兴不锈钢真空保温器皿品牌商的大量OEM、ODM订单,公司实现境外销售收入95,269.79万元,同比增长137.57%。未来,若公司与现有海外大客户的合作关系发生变化,导致公司无法获取大量OEM、ODM订单,将致使公司外销收入增速放缓,对公司收入及利润水平造成不利影响。

(二)国际贸易关系及政策变化风险

近年来,国际贸易保护主义势头上升,部分国家和地区采取反倾销、反补贴、加征关税等手段加大对当地产业的保护力度。2018年以来,美国数次对中国产品加征关税,根据美国贸易代表办公室公布的加税清单显示,加税产品虽未涉及不锈钢真空保温器皿产品,但若中美贸易摩擦继续升级,可能会对中国出口美国的不锈钢真空保温器皿产品产生一定的影响。目前多边国际贸易关系敏感复杂,大宗商品价格、外汇结算、税收政策、市场消费等方面亦存在诸多不确定因素。公司营业收入中外销占比较高,主要外销市场集中于美国,如果我国与美国等国家的贸易摩擦进一步升级,将可能导致公司外销业务交易量下降、毛利率下滑等潜在的经营风险。

二、国内市场风险

公司在国内市场主要采取经销模式销售自主品牌产品,经过多年的渠道建设,截至2018年12月31日,公司已经在全国范围内形成了五个销售渠道,具有较强的渠道优势。公司依托自身独特的经销商管理体系和富有竞争力的营销政策,通过与核心经销商签订战略合作协议,正在进行区域市场和销售服务的深度开发,营销策略将逐渐向为消费者提供更加全方位、一站式综合服务的方向转变。若未来公司的渠道建设、营销网络建设等方面的投入及成效不足,导致产品不能充分满足国内市场的需求,将对公司经营业绩的增长带来不利影响。

三、经营风险

(一)原材料价格波动风险

公司主要产品为不锈钢真空保温器皿,生产所需的原材料主要为优质不锈钢,因此不锈钢价格波动是影响公司产品成本变动的重要因素之一。公司对于主要原材料价格的波动风险有较强的管理能力。公司多年来主要通过合理安排采购计划、产品合理定价、生产环节不断减少报废返工等多方面控制措施降低原材料价格波动对公司经营产生的不利影响。但钢材属大宗商品,其价格受国际国内宏观经济因素影响,若发生原材料价格大幅波动,可能会导致公司生产经营成本增加,对公司的经营业绩产生一定影响。

(二)汇率风险

报告期内,公司国际市场销售收入占比较高,且公司出口产品主要以美元结算,在美元兑换人民币呈现升值的趋势下,公司折算成人民币的营业收入将会增加。若未来美元兑换人民币的汇率出现较大幅度的波动,将会导致营业收入出现较大波动,从而对公司的经营业绩产生一定的影响。

报告期内,公司财务费用中汇兑损益的金额分别为-756.44万元、1,605.90万元和-482.89万元,汇兑损益占归属于母公司所有者的净利润比例分别为-6.35%、14.63%和-4.86%,汇兑损益对公司业绩的影响较大。公司的海外销售业务以外币进行结算,其中以美元为主。若未来美元兑换人民币的汇率出现较大幅度的波动,将导致财务费用中汇兑损益的金额出现较大幅度的波动,从而对公司的经营业绩产生一定的影响。

(三)安全生产风险

公司主要从事不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售,对操作要求较高,如设备及工艺不完善、物品保管及操作不当则存在一定程度的安全隐患。

公司一贯注重安全生产,建立健全了相关安全生产管理体系、安全生产管理制度,配备了专职工作人员负责安全管理工作,定期对安全设施进行检查和维护保养,确保安全设施有效运行,以制度化保障安全生产的有效执行,着力提高员工个人的防范意识和安全意识,防止事故发生。但是,公司未来仍然可能存在因生产过程中管理、操作等因素引发安全生产事故的风险,从而对公司的生产经营造成不利影响。

(四)税收优惠政策变化风险

公司于2018年11月通过高新技术企业认定复审,并取得高新技术企业认定证书(证书编号GR201833000108)。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,高新技术企业减按15%税率计算缴纳企业所得税。如果未来国家的企业所得税政策发生变化或公司不能持续被认定为高新技术企业,公司将无法享受相应的税收优惠政策,将可能对公司以后年度的净利润产生不利影响。

此外,公司的出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策,若未来公司出口产品所享受出口退税率下调,将对公司外销业务和经营业绩带来一定影响。

四、管理风险

(一)对子公司的管理与控制风险

报告期内,公司资产规模稳步扩张,子公司的数量和规模不断增加。目前,公司控股子公司共13家(含直接及间接),其中包括多家境外子公司。公司下辖产品体系涵盖了铝、玻璃及不锈钢等多种材质,在提升公司整体竞争力的同时,也使得公司的组织结构和管理体系逐步趋于复杂化。如果公司不能持续有效的调整和优化管理架构,将难以保证公司安全高效的运营,进而削弱公司的综合市场竞争实力,对公司经营业绩产生不利影响。

(二)大股东控制风险

目前,公司控股股东(实际控制人)吕强先生持有公司51.51%股权,处于控制地位,对公司的董事任免、经营决策、对外投资及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。虽然公司在《公司章程》、“三会”议事规则及其他治理制度、内控制度等方面做了相关限制性安排,但仍不能排除吕强先生利用其控股地位损害公司或其他股东利益的可能性。

(三)发行人控股股东及实际控制人股票质押风险

目前,发行人控股股东及实际控制人吕强持有公司21,141.16万股股份,占公司股份总数的51.51%,其中累计被质押股份168,786,500股,占其持有公司股份总数的41.13%,占公司总股本的79.84%。公司股价将受宏观经济、经营业绩及A股二级市场环境等因素影响,在质押期内股价存在较大波动的可能,从而使控股股东、实际控制人质押的股份价值因股价波动发生变化,出现强制平仓的风险,对现有控股股东及实际控制人的地位构成一定影响。

五、财务风险

(一)商誉减值风险

截至2018年12月31日,公司商誉账面价值为2,947.34万元,主要为公司2016年3月收购瑞士SIGG公司形成。根据《企业会计准则》规定,前述收购形成的商誉不作摊销处理,但需在期末进行减值测试。如果未来行业整体竞争加剧或者因瑞士SIGG公司自身因素导致瑞士SIGG公司未来经营状况远未达预期,则公司商誉存在减值的风险。一旦公司商誉发生减值,公司的整体经营业绩将受到不利影响。

(二)应收账款坏账风险

报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为12,512.62万元、14,824.27万元和23,564.41万元,占流动资产的比例分别为18.44%、19.36%和28.58%。随着公司业务规模的持续扩大,公司的应收账款也随之增加。公司在开展业务时,会结合客户的资信状况和历史合作情况,给予客户一定的信用期。公司应收账款的产生均与正常的生产经营和业务发展有关,应收账款的账龄主要在一年以内,应收账款整体质量较高,且公司已经按照《企业会计准则》的要求并根据公司的实际经营情况制定了较为谨慎的坏账准备计提政策,若未来公司客户在财务状况、经营情况等方面发生重大不利变化,将导致公司面临应收账款不能及时足额收回的风险,对公司的营运资金周转带来一定的压力,并对公司的经营业绩产生不利影响。

六、募投项目风险

(一)募集资金投资项目的管理风险

本次募集资金投资项目如能顺利实施,将大大提高公司的盈利能力,强化公司的竞争优势,但如果项目实施中出现管理和组织等方面的失误,将会对项目的如期完工和公司的效益产生不利影响。

(二)募投项目无法达到预期收益的风险

公司拟将本次募集资金用于年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目以及偿还银行贷款,项目投产后有利于进一步增强公司在高端杯领域的竞争力,推进公司在自主品牌高端杯领域的全面布局,巩固公司在饮水器具领域的领先地位,有利于增强公司盈利能力和抵御风险能力,对提升公司核心竞争力具有重要意义。

对本次募集资金的投资项目,公司进行了审慎、充分的市场调研及可行性论证,募投项目具有良好的市场背景和经济效益,由于市场本身具有的不确定性,如果未来业务市场需求增长低于预期,或业务市场推广进展与预测产生偏差,有可能存在募集资金投资项目实施后达不到预期效益的风险。

七、与本期可转债相关的风险

(一)本息兑付风险

本次发行的可转债存续期为5年,公司需按本次发行条款对未转股部分的可转债偿付利息及到期兑付本金。此外,在可转债触发回售条件时,公司还需兑付投资者提出的回售。如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。

(二)信用评级的风险

鹏元资信对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,评定发行人主体信用等级为AA-级,本次发行的可转换公司债券信用等级为AA-级。在本次发行的可转债存续期间,若出现任何影响本次发行可转债信用级别的事项,评级机构有可能调低本次发行人的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级,则可能对债券持有人的利益造成一定影响。

(三)可转债到期未能转股的风险

本次发行的可转债在转股期能否转换为公司股票,取决于本次发行确定的转股价格、二级市场股票价格等多项因素,而二级市场股票价格不仅受公司盈利水平和经营业绩的影响,并受到宏观经济政策、社会形势、汇率、投资者的偏好和心理预期的影响。如果因上述等因素导致可转债未能在转股期内转股,投资者只能接受还本付息,而公司则需对未转股的可转债偿付本息,从而增加公司财务费用和经营压力。

(四)转股后摊薄即期回报的风险

公司拟将本次发行可转换公司债券募集资金用于投资年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目以及偿还银行贷款,通过本次募投项目的实施,将进一步完善公司的产品结构,提高公司的市场竞争力。募投项目的实施有助于增强公司在高端杯领域的竞争优势,丰富产品结构,拓展业务领域,对于公司经营规模和净利润产生显著提升作用,也有利于促进公司每股收益、净资产收益率等经营指标持续向好。但由于可转债的转股情况受发行窗口、二级市场股价波动、投资者预期等多种不确定因素影响,且本次募集资金投资项目需要一定的建设期,在此期间相关的投资无法全部产生收益。因此,本次可转债发行后,如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

(五)本次可转债转股的相关风险

进入可转债转股期后,可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险:

1、本次可转债设有有条件赎回条款,在转股期内,如果达到赎回条件,公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款,可能促使可转债投资者提前转股,从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

2、本次可转债设置了公司转股价格向下修正条款,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案;或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

3、在公司可转债存续期间,即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正,转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者”的规定而受到限制,存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下跌,未来股价持续低于向下修正后的转股价格,则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化,进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险;转股价格向下修正还可能导致转股时新增股本总数较修正前有所增加,对原有股东持股比例和每股收益均产生一定的摊薄作用。

(六)可转债价格发生不利变动的风险

本次发行的可转债可以转换为公司股票,股票市场的价格变化莫测,其波动不仅取决于企业的经营业绩,还要受宏观经济周期、利率和资金供求关系等因素影响,同时也会因国际和国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此,当宏观环境、行业相关政策、公司经营状况等发生不利变化时,均会对可转债的内在价值和市场价格产生不利影响。此外,可转债二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、正股价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响,因此,可转债在上市交易、转股等过程中,存在着价格波动,甚至低于面值的风险,从而可能使投资者面临一定的投资风险,乃至发生投资损失。

(七)股权质押担保的风险

本次可转债采用股份质押的担保方式,出质人吕强将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保,担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。若因国家政策出现重大调整、相关法律法规发生变化、宏观经济出现不可控制的恶化、经营环境发生重大变化等不可控制因素影响,或者担保人资产状况及支付能力发生负面变化的情况下,将影响到担保人对本次可转债履行其应承担的担保责任,从而发生担保人可能无法承担担保责任的风险,进而影响本次可转债投资人的利益。

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数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:万元)

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
资产总计 178,015.31 165,639.31 146,135.26
负债总计 95,152.81 84,539.48 70,646.19
归属母公司所有者权益合计 ?82,454.94 ?80,804.08 ?74,740.66
少数股东权益 ?407.56 ?295.75 ?748.41


(二)合并利润表主要数据 (单位:万元)

项目 2018年度 2017年度 2016年度
营业收入 179,429.49 143,914.94 134,153.81
营业成本 122,728.01 96,628.07 86,380.96
利润总额 12,407.48 11,843.14 14,548.21
净利润 ?9,218.57 ?10,254.46 ?11,693.62
归属母公司所有者的净利润 9,936.76 10,980.11 11,914.52
扣除非经常性损益后归属母公司净利润 10,618.61 9,825.88 11,880.62


(三)合并现金流量表主要数据 (单位:万元)

项目 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量净额 5,267.24 4,290.16 26,359.51
投资活动产生的现金流量净额 -14,278.34 -13,773.87 -33,085.67
筹资活动产生的现金流量净额 -3,483.96 9,510.12 18,062.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响 ?338.79 ?-231.80 ?338.68
现金及现金等价物净增加额 ?-12,156.27 ?-205.38 ?11,675.11


(四)其他主要财务指标

项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
流动比率(倍) 1.03 1.19 1.37
速动比率(倍) 0.55 0.71 0.83
资产负债率(合并报表,%) 53.45 51.04 48.34
资产负债率(母公司,%) 37.98 35.52 31.81
项目 2018年度 2017年度 2016年度
应收账款周转率(次) 9.35 10.53 11.74
存货周转率(次) 3.52 3.36 4.43
每股经营活动的现金流量(元/股) 0.13 0.09 0.96
每股净现金流量(元/股) -0.30 -0.01 0.43

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